METIERS DE LA GESTION ET DE LA COMPTABILITE : RESPONSABLE DE PORTEFEUILLE CLIENTS EN CABINET D'EXPERTISE (LP)

Activités visées : Organisation du dossier comptable ou de la production Comptabilisation des opérations comptables des clients Établissement des déclarations fiscales et sociales des clients et transmission aux organismes concernés Vérification des obligations juridiques courantes Établissement des documents de synthèse Pilotage de la relation courante avec les clients du portefeuille Élaboration d'outils de gestion à destination des clients du portefeuille Connaître le cadre général d'intervention des experts-comptables : cadre normatif des missions, déontologie, lutte anti-blanchiment Constituer le dossier de travail et le dossier permanent du client Choisir et mettre en œuvre le régime comptable et fiscal Identifier et s'adapter à l'organisation interne du client en définissant le processus de relation clients/cabinets/tiers (organismes sociaux et fiscaux) et en le formalisant au travers d'un manuel de procédure client/cabinet Définir un échéancier des obligations et assurer le suivi des dépassements de seuils Mener la veille réglementaire et technique et prise en compte des informations en autonomie, Réaliser les déclarations et cotisations associées en cours et à la clôture de l'exercice et suivre leur échéancier Appliquer les obligations relatives aux caisses enregistreuses et aux logiciels de comptabilité informatisée spécifiques aux TPE Adapter en conséquence l'organisation administrative du dossier Adapter la récupération des extraits bancaires Utiliser les plans de comptes et paramètres standards adaptés (schématique d'écritures) Organiser et planifier les travaux liés à la tenue des comptes Réaliser les travaux de fin d'exercice annuel ou de situation intermédiaire (révision, inventaire, résultat fiscal, bilan et clôture) Élaborer les comptes annuels ou intermédiaire et liasse fiscale Réaliser les déclarations et cotisations associées en cours et à la clôture de l'exercice. Détecter et rendre compte des délits en fiscalité, en social et en juridique dans le cadre de la lutte anti-blanchiment Piloter la relation courante avec le client Apporter un accompagnement courant en s'appuyant sur le manuel de procédure client/cabinet Mettre en place des outils de gestion à destination du client Adopter une posture d'écoute et d'alerte des besoins des clients